财务报销制度是指为了规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，将财务报销分为日常办公费用、工程相关支出及专项支出等所制作的内容。财务报销制度由华军下载为您提供免费下载，源文件为docx格式，安全无毒，方便用户自行编辑内容。更多关于财务报销制度请关注华军下载。

财务报销制度内容

      日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

      费用报销的一般规定

      (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

      (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

      (三) 按规定的审批程序报批。

      (四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

财务报销制度注意事项

      1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

      2、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

      3、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

      4、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

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