报销流程制度是为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益所专门打造管理制度内容。报销流程制度由华军下载为您提供免费下载，源文件为docx格式，安全无毒，方便用户自行编辑内容。更多关于报销流程制度请关注华军下载。

报销流程制度流程

      一、审批权限

      1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行

       2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。

      二、请款审批手续

      1、请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。

      2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。

      3、收款人员须出具收据，交由财务部门备案。

      三、各种费用列支规定

      1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入，集中填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经手人和验收人签字后报批，需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单、领用人签收单。

      2、大宗办公用品、生产材料及零部件采购，必须签订购销合同，实报实销。

报销流程制度要求

      1、费用报销流程：填写费用报销单→部门负责人签字→财务部门签字→总经理签字→财务部(出纳)支付。

      2、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账，特殊情况须经总经理同意。

      3、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

      4、各种开支必须符合国家财税法规，报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票。

      5、财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务部门可拒绝报销。

      6、大额结算的费用，应通过银行结算。

华军下载小编推荐

      报销流程制度是免费的word范文模板，有需要的就下载吧!华军下载提供精品word范文下载，报销流程制度，下载即可获得doc文件，可供您编辑修改替换，下载报销流程制度就到华军下载。