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公司财务制度模板职责业务模块

      预算管理

      预算、审核、预算编制、资金预算、预算执行监督与控制

      会计核算

      凭证管理、记账核算、成本核算、审核监督、会计制度

      财务管理

      货币资金管理、应收账款管理 、存货管理、固定资产管理 、成本管理

      投融资管理

      投资效益分析、投资决策管理、投资后管理、融资管理

公司财务制度模板职责

      出纳的主要工作职责是：

      (一)认真执行现金管理制度。

      (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

      (三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

      (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

      (五)积极配合银行做好对账、报账工作。

      (六)配合会计做好各种账务处理。

      (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

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