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财务制度及报销流程内容

      (1)出差借款:出差人员凭批准的《出差申请表》按批准的金额借款，出差回来后xx个工作日内办理报销还款手续。

      (2)其他临时性贷款，如业务费用、流动资金等。，借款人应及时还款，原则上除流动资金外的其他贷款不允许跨月借款。

      (3)贷款金额超过xx元的，提前一天通知财务部计提。

      (4)贷款核销规定:(1)核销贷款时，应以贷款申请表为依据，据实报销。超出申请表范围使用的，必须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝核销贷款;(2)原则上借款人应在5个工作日内办理核销手续。

      (5)逾期不还的原则上不得再次借款，逾期不还的转为个人贷款，从工资中扣除。

财务制度及报销流程其他事项

      费用报销的一般规定。

      (1)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理系统)，发票背面由代理人签字。

      (2)填写报销单时要注意:根据费用性质填写相应单据;严格按照文件要求认真撰写项目，并注明附件数量;金额应相同(不得涂改);简述费用的内容或原因。

      (3)按照规定的审批程序申请批准。

      (4)超过xx元的报销需提前一天通知财务部门，做好准备。

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