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小公司财务制度内容

      1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理公司的基本、辅助银行账户的开立和各种银行结算业务。

      2.公司必须认真执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。

      3.无效的银行支票应由出纳员盖章并妥善保管。

      4.银行结算方式根据公司实际情况如下:支票(现金支票、转账支票)、银行汇票、电汇、邮件汇款、银行承兑汇票、委托收款(仅用于结算水、电、电话费)。除上述结算方式外，其他均不使用。

      5 .从银行取回的各类结算凭证应及时入账。

      6公司根据每个银行账号建立银行存款台账，出纳及时将银行存款台账与银行对账单逐一核对。每个季度末，做一份详细的银行对账表。

      7.银行柜员必须及时查明银行对账表中记录的账户原因，通知责任人纠正错误，并及时清理未清账户。账目不一致造成的，应尽快解决。

      8.空白银行支票和预留印鉴必须负责。出纳应逐一登记，并记录签发支票的用途、使用人、金额和支票号码。

小公司财务制度要素

      预算管理

      预算、审核、预算编制、资金预算、预算执行监督与控制

      会计核算

      凭证管理、记账核算、成本核算、审核监督、会计制度

      财务管理

      货币资金管理、应收账款管理、存货管理、固定资产管理、成本管理

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