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小公司财务制度及流程内容

      1.公司的出纳负责所有的现金收支。

      2.建立和完善现金日记账。出纳根据核定的收付凭证逐一登记现金流量收付账户，每天用余额核对库存。做日清月结，账目一致。

      3.当手头现金超过3000元时，必须存入银行。

      4.收银员收到现金后，应立即开具《支票回收登记表》一式四份，由付款人在右下角签字，交付款人、营业部、收银员、会计留存。

      5.任何现金支出都必须按照相关程序提交审批(详见支出审批系统)。如因出差或其他原因需预支现金，需填写借款单，经总经理签字批准后方可支出现金。借款人应在出差回来或借款后三天内偿还或报销出纳(详见差旅费报销规定)。

      6.收付单据处理完毕后，出纳必须在已核实无误的收付凭证上签字盖章，并在原始单据上加盖现金收付章，防止重复报销。

小公司财务制度及流程常用快捷键

      Ctrl+B：给选中的文字加粗(再按一次，取消加粗)。

      Ctrl+C：将选中的文字复制到剪贴板中。

      Ctrl+D：打开“字体”对话框，快速完成字体的各种设置。

      Ctrl+E：使光标所在行的文本居中。

      Ctrl+F：打开“查找与替换”对话框，并定位在“查找”标签上。

      Ctrl+G：打开“查找与替换”对话框，并定位在“定位”标签上。

      Ctrl+H：打开“查找与替换”对话框，并定位在“替换”标签上。

      Ctrl+I：使选中的文字倾斜(再按一次，取消倾斜)。

      Ctrl+K：打开“插入超链接”对话框。

      Ctrl+Shift+L：给光标所在行的文本加上“项目符号”。

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